Anteilwerte
Nachfolgend die Werte vom 22.02.2012:
| Ausgabepreis | 44,17 EUR |
| Rücknahmepreis | 42,07 EUR |
| Zwischengewinn* | 0,20 EUR |
| Aktiengewinn | 2,18 % |
| Immobiliengewinn | 4,72 % |
* Das Ertragsausgleichsverfahren im Sinne des § 9 Satz 2 InvStG wird angewandt.
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Werte bis einschließlich 31.12.2001 sind umgerechnete D-Mark-Preise. Umrechnungskurs: 1 Euro = 1,95583 D-Mark. Die Ermittlung von Anteilwerten erfolgt seit dem 03.01.2003 täglich, jedoch nicht an gesetzlichen Feiertagen sowie samstags und sonntags.