hausInvest auf einen Blick

hausInvest ist einer der größten Offenen Immobilienfonds in Europa. Ob Informationen zur Rendite, zur Ausschüttung, zum Fondsvermögen oder zur Immobilienstreuung – auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen Zahlen und Fakten zum Fonds übersichtlich zusammengefasst.

Aktuelle Anteilwerte

Der aktuelle Ausgabe- und Rücknahmepreis wird täglich zwischen 8 und 9 Uhr morgens veröffentlicht.

17.09.2021 Datum Anteilswerte
44,90 € Ausgabepreis
42,76 € Rücknahmepreis

hausInvest im Faktencheck

hausInvest ist einer der größten Offenen Immobilienfonds in Europa. Die wichtigsten Zahlen und Fakten des Fonds im Überblick.

16,9 Mrd.Euro Fondsvermögen*
1Anleger
154Immobilien
1Jahre am Markt
1,9 %Rendite¹
1Mieter

Alle Informationen zu hausInvest auf einen Blick

FondsnamehausInvest
WKN980701
ISINDE0009807016
Fondsauflegung07.04.1972
FondswährungEUR
Ausgabeaufschlag (exemplarisch)5,0 %
Ausgabeaufschlag (einmalige Geldanlage im Depot der Fidelity International bzw. FFB)*3,0 %
Ausgabeaufschlag (Sparplan im Depot der Fidelity International bzw. FFB)0,0 %
Fondsvermögen (gerundet)**16.812.700.000 €
Grundvermögen (gerundet)***16.248.400.000 €
Bruttoliquidität (gerundet)****2.860.700.000 €
Anzahl der Fondsobjekte154
Vermietungsquote (per 30.06.2021)92,6 %
Mietflächen, gesamtrund 2.900.000 m2
Anzahl der Mieter (per 30.06.2021)ca. 3.500
Verwaltungsvergütung 0,8 % (max. 1,0 %)
Verwahrstellenvergütung 0,021 % (max. 0,025%)
Gesamtkostenquote für Geschäftsjahr 2020/2021*****0,84 %
Geschätzte Gesamtkostenquote für Geschäftsjahr 2021/2022******0,84 %
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)*******Risikoklasse 2 (von 7)
Preisveröffentlichungen 
Preisfeststellung (z.B.: tägl.,mtl.)täglich
Schlusstag/ValutaAuftragstag
Annahmeschluss Orders Verwahrstelle16:00 Uhr
Medien der Preisveröffentlichungüberregionale Tageszeitungen, vwd, eigene Internet-Seite

Profitieren Sie von der stabilen Wertentwicklung¹

Bereits seit 1972 bietet hausInvest eine solide Rendite und ist jedes Jahr im Plus. Damit ist hausInvest ist eine echte Erfolgsgeschichte – und überzeugt bereits über 800.000 zufriedene Anleger.

In den vergangenen fünf Jahren*

Seit 1972: Das wurde aus 10.000 €**

Wertentwicklung der vergangenen Jahre im Überblick

hausInvest Ausschüttung

hausInvest hat das Geschäftsjahr 2020/2021 mit einer Rendite von 2,0 % p.a.* erfolgreich abgeschlossen und damit einmal mehr seine hohe Attraktivität im aktuellen Niedrigzinsumfeld unter Beweis gestellt.

Am 14. Juni 2021 fand die Ausschüttung von hausInvest in Höhe von 0,61 € je Anteil statt. Der steuerfreie Anteil an der Ausschüttung hat, wie im Investmentsteuergesetz verankert, 60 % betragen.

Weitere Details zur Ausschüttung

Risikostreuung im Immobilien-Portfolio von hausInvest

Um mögliche Marktrisiken zu minimieren, nimmt hausInvest eine möglichst breite Streuung nach Standort, Nutzungsart, Mieterstruktur und Größenklasse der Objekte vor. Aktuell befinden sich 154 Immobilien im Portfolio.

Geografische Verteilung

Stand: 30.06.2021

Diverse Nutzungsarten¹ ²

Stand: 30.06.2021
1 Anteilig, bezogen auf Beteiligungsquote.
2 Auf Basis der Nutzflächen (in m²).

Nutzungsarten im Überblick 
 
Nutzungsarten Anteil in % Beschreibung
Office 44,1 klassische Büronutzung inkl. Nebenflächen
Office - Coworking 0,6 durch Drittanbieter kleinteilig und kurzzeitig weitervermietet
Retail 15,6 klassischer Einzelhandel z.B. für die Bereiche Schuhe & Bekleidung, Schmuck, Unterhaltungselektronik
Daily Essentials 8,1 Handel und Dienstleistung des täglichen Bedarfs wie Super- und Verbrauchermärkte, Baumärkte, Friseure, Wäschereien etc.
Mixed Hotel 4,1 Hotels für Geschäftsreisende als auch für touristische Zwecke
Business Hotel  3,1 Hotels für Geschäftsreisende in Innenstädten bzw. der Nähe von Veranstaltungs- / Messegeländen
Leisure Hotel  2,6 Hotels für touristische Zwecke
Long Stay Hotel  0,4 Appartmenthotels bzw. sog. "Boardinghouses" für den längerfristigen Aufenthalt
Wohnen  6,3 Mietflächen für Wohnzwecke
Mobility  5,6 Stellplätze und Mietflächen für den Bereich Mobilität; ebenfalls Tankstellen, Autohäuser, Waschstraßen
Health & Medical Services  3,3 Gesundheitswesen wie Ärzte, Apotheken, Fitness / Sportzentren, medizinische Forschungseinrichtungen
Gastronomie 2,5 Restaurants, Kantinen etc.
Logistik / Sonstiges  2,6 logistische Flächen als auch solche, die keiner anderen ausgewiesenen Nutzungsart zugewiesen werden konnten
Kultur & Entertainment 1,1 kulturelle Einrichtungen / Unterhaltungsindustrie wie Museen, Kinos, Freizeiteinrichtungen

Chancen und Risiken des Offenen Immobilienfonds hausInvest

Chancen

  • Bequem und einfach in solide Immobiliensachwerte investieren.
  • Stabile Erträge bei geringen Wertschwankungen (Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft).
  • Breite Risikostreuung der Immobilien über Länder, Standorte, Nutzungsarten und Mieter.
  • Hohe Vermietungsquote
  • Grundsätzlich börsentägliche Ausgabe und Rücknahme der Anteile über die Fondsgesellschaft.*
  • Für diesen Fonds bleiben gemäß aktueller Rechtslage 60 % der Erträge für Privatanleger steuerfrei.**

Risiken

  • Die Werte von Immobilien und Liquiditätsanlagen können schwanken.
  • Risiken einer lmmobilienanlage wie zum Beispiel Vermietungsquote, Lage, Bonität der Mieter, Projektentwicklungen.
  • Trotz weitgehender Währungssicherung verbleibt ein Restwährungsrisiko.
  • Bei Rückgaben von Anteilen gilt eine 24-monatige Mindesthaltedauer und zwölfmonatige Kündigungsfrist.*
  • Ein grundsätzliches Risiko bei Immobilienfonds besteht in der vorübergehenden Aussetzung der Anteilscheinrücknahme aufgrund nicht ausreichender Liquidität bis hin zu einer geordneten Auflösung des Fonds.
  • Die vor dem 22. Juli 2013 erworbenen Fondsanteile können zum Nachteil der ab dem 22. Juli 2013 erworbenen Anteile möglicherweise schneller liquidiert werden.

Rechtliche Hinweise


1 Wertentwicklung Stand: 31.08.2021. Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt). Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.