Allgemeine Informationen
Fondsname | hausInvest |
WKN | 980701 |
ISIN | DE0009807016 |
Fondsauflegung | 07.04.1972 |
Fondswährung | EUR |
Ausgabeaufschlag (maximal) | 5,0 % |
Fondsvermögen (gerundet)² | 16,6 Mrd. |
Grundvermögen (gerundet)⁸ | 18.006.100.000 € |
Bruttoliquidität (gerundet)⁹ | 1.885.600.000 € |
Anzahl der Fondsobjekte | 164 |
Vermietungsquote (per 31.08.2024) | 93,7 % |
Mietflächen, gesamt | rund 3.100.000 m² |
Anzahl Mieter (per 30.09.2024) | ca. 4.200 |
Verwaltungsvergütung | 0,8 % (max. 1,0 %) |
Verwahrstellenvergütung | 0,021 % (max. 0,025 %) |
Gesamtkostenquote für Geschäftsjahr 2022/2023¹⁰ | 0,84 % |
Geschätzte Gesamtkostenquote für Geschäftsjahr 2023/2024¹¹ | 0,84 % |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)¹² | 1 |
Preisveröffentlichungen
Preisfeststellung (z.B.: tägl.,mtl.) | täglich |
Schlusstag/Valuta | Auftragstag |
Annahmeschluss Orders Verwahrstelle |
16:00 Uhr |
Medien der Preisveröffentlichung | überregionale Tageszeitungen, vwd, eigene Internet-Seite |
164 Objekte in 18 Ländern und 58 Städten: hausInvest Immobilien sind auf der ganzen Welt verteilt. Bei der Auswahl setzen wir vor allem auf bewährte, stabile Märkte. Deshalb befindet sich fast die Hälfte der Immobilien in unserem Heimatmarkt Deutschland – einem traditionell besonders wertstabilen Markt.
Doch Stabilität ist erstmal die Basis. Deshalb nutzt hausInvest seine langjährige Erfahrung und Kenntnis globaler Märkte, um auch international mit hochwertigen Immobilien zu punkten. So können weltweit Marktchancen genutzt werden, während die globale Streuung der Investmentobjekte für einen Ausgleich der Risiken sorgt.
Mit über ca. 4.200 Mietern aus zahlreichen Branchen ist hausInvest nicht nur nach außen, sondern auch nach innen in jeder Hinsicht breit diversifiziert. Durch 14 unterschiedliche Nutzungsarten, langfristige Mietverträge und kleinteilige Flächenvermietung verfügt der Fonds über ein stabiles, breit aufgestelltes Fundament.
Auch unsere Immobilien selbst sind vielfältig: Neben Schmuckstücken in Frankfurt, New York oder London gehören viele weniger prominente, aber dafür besonders zuverlässige Immobilien zu hausInvest.
So vereinen sich die Schlüsseleigenschaften all unserer Immobilien zu einem rundum wertvollen und vielseitigen Portfolio.
Chancen
Risiken
¹ Wertentwicklung Stand: 30.09.2024. Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt). Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
² Nettofondsvermögen (Bruttofondsvermögen abzgl. Verbindlichkeiten und Rückstellungen)
³ Die Anzahl der Anleger ist das Ergebnis einer Hochrechnung auf Basis von Angaben Dritter
⁴ Nach SRRI (Synthetischer Risiko- und Ertragsindikator). Die Einstufung der Risikoklasse ist nicht garantiert und kann sich in Zukunft verändern. Dieser Fonds wurde in die o.g. Risikoklasse eingestuft, weil seine Renditen geringen Schwankungen unterliegen.
⁵ Bei der Modellrechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 € und 5 % Ertragsanteil orientiert am Ausgabeaufschlag unterstellt, der beim Kauf anfällt und im ersten Jahr abgezogen wird. Der Ertragsanteil orientiert am Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag, der im Einzelfall geringer ausfallen kann. Zusätzlich können Depotgebühren zur Verwahrung der Anteile anfallen, welche die Wertentwicklung für den Anleger mindern können.
⁶ Für die ab dem 22. Juli 2013 erworbenen Anteile gilt eine 24-monatige Mindesthaltedauer und eine 12-monatige Kündigungsfrist. Für die vor dem 22. Juli 2013 erworbenen Anteile sind diese Fristen nur zu beachten, sofern die Freibetragsgrenze von 30.000 € pro Kalenderhalbjahr überschritten wird. Die Rückgabe ist dann nicht möglich, wenn die Fondsgesellschaft aufgrund der gesetzlichen Vorschriften die Anteilscheinrücknahme ausgesetzt hat.
⁷ Gemäß § 20 Abs. 4 InvStG besteht ggf. im Rahmen der persönlichen Steuererklärung die Möglichkeit, die 80%ige Teilfreistellung geltend zumachen. Wir verweisen dazu auf die Publikation zur bewertungstäglichen Auslandsimmobilienquote.
⁸ inkl. unbebaute Grundstücke, im Bau befindliche Objekte, sowie in Immobiliengesellschaften gehaltene Immobilien
⁹ Bankguthaben und Termingelder, sowie Wertpapiere (100% des Kurswertes)
¹⁰ Enthält alle Kosten (ohne Transaktionskosten, Bewirtschaftungs-/Instandhaltungskosten und Finanzierungskosten für Immobilien und Immobilien-Gesellschaften), die dem Fondsvermögen im Geschäftsjahr 2022/2023 per 31.03.2023 belastet wurden (TER).
¹¹ Enthält die geschätzten Kosten (ohne Transaktionskosten, Bewirtschaftungs-/Instandhaltungskosten und Finanzierungskosten für Immobilien und Immobilien-Gesellschaften). Diese Kostenschätzung erfüllt nicht den Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis nach MiFID, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
¹² Die Einstufung der Risikoklasse ist nicht garantiert und kann sich in Zukunft verändern.