Zahlen & Fakten

hausInvest auf einen Blick

hausInvest ist einer der größten Offenen Immobilienfonds in Europa. Ob Informationen zur Rendite, zur Ausschüttung, zum Fondsvermögen oder zur Immobilienstreuung – auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen Zahlen und Fakten zum Fonds übersichtlich zusammengefasst.

Aktuelle Anteilwerte

Der aktuelle Ausgabe- und Rücknahmepreis wird täglich zwischen 8 und 9 Uhr morgens veröffentlicht.

25.02.2021 Datum Anteilswerte

44,96 € Ausgabepreis

42,82 € Rücknahmepreis

hausInvest im Faktencheck

hausInvest ist einer der größten Offenen Immobilienfonds in Europa. Die wichtigsten Zahlen und Fakten des Fonds im Überblick.

16,6 Mrd.Euro Fondsvermögen*

1Anleger

153Immobilien

1Jahre am Markt

1,9 %Rendite¹

1Mieter

Alle Informationen zu hausInvest auf einen Blick

Fondsname	hausInvest
WKN	980701
ISIN	DE0009807016
Fondsauflegung	07.04.1972
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag (exemplarisch)	5,0 %
Ausgabeaufschlag (einmalige Geldanlage im Depot der Fidelity International bzw. FFB)*	3,0 %
Ausgabeaufschlag (Sparplan im Depot der Fidelity International bzw. FFB)	0,0 %
Fondsvermögen (gerundet)**	16.619.800.000 €
Grundvermögen (gerundet)***	15.920.800.000 €
Bruttoliquidität (gerundet)****	3.063.400.000 €
Anzahl der Fondsobjekte	153
Vermietungsquote (per 31.01.2021)	94,2 %
Mietflächen, gesamt	rund 2.900.000 m²
Anzahl der Mieter (per 31.01.2021)	ca. 3.500
Verwaltungsvergütung (seit 01.04.2019)	0,8 % (max. 1,0 %)
Verwahrstellenvergütung (seit 01.04.2019)	0,021 % (max. 0,025%)
Gesamtkostenquote für Geschäftsjahr 2019/2020*****	0,84 %
Geschätzte Gesamtkostenquote für Geschäftsjahr 2020/2021******	0,84 %
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)*******	Risikoklasse 2 (von 7)

Preisveröffentlichungen
Preisfeststellung (z.B.: tägl.,mtl.)	täglich
Schlusstag/Valuta	Auftragstag
Annahmeschluss Orders Verwahrstelle	16:00 Uhr
Medien der Preisveröffentlichung	überregionale Tageszeitungen, vwd, eigene Internet-Seite

Stand (wenn nicht anders angegeben): 31.01.2021

* Aktueller Ausgabeaufschlag gültig für neue einmalige hausInvest Geldanlagen im hausInvest Fondsdepot. Der reguläre Ausgabeaufschlag kann bis zu 5 % betragen.

** Nettofondsvermögen (Bruttofondsvermögen abzgl. Verbindlichkeiten und Rückstellungen)

*** inkl. unbebaute Grundstücke, im Bau befindliche Objekte, sowie in Immobiliengesellschaften gehaltene Immobilien

**** Bankguthaben und Termingelder, sowie Wertpapiere (100% des Kurswertes)

***** Enthält alle Kosten (ohne Transaktionskosten, Bewirtschaftungs-/Instandhaltungskosten und Finanzierungskosten für Immobilien und Immobilien-Gesellschaften), die dem Fondsvermögen im Geschäftsjahr 2019/2020 per 31.03.2020 belastet wurden. (TER)

****** Enthält die geschätzten Kosten (ohne Transaktionskosten, Bewirtschaftungs-/Instandhaltungskosten und Finanzierungskosten für Immobilien und Immobilien-Gesellschaften). Diese Kostenschätzung erfüllt nicht den Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis nach MiFID, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

******* Die Einstufung der Risikoklasse ist nicht garantiert und kann sich in Zukunft verändern. Dieser Fonds wurde in die o.g. Risikoklasse eingestuft, weil seine Renditen sehr geringen Schwankungen unterliegen.

Profitieren Sie von der stabilen Wertentwicklung¹

Bereits seit 1972 bietet hausInvest eine solide Rendite und ist jedes Jahr im Plus. Damit ist hausInvest ist eine echte Erfolgsgeschichte – und überzeugt bereits über 800.000 zufriedene Anleger.

In den vergangenen fünf Jahren*

Seit 1972: Das wurde aus 10.000 €**

Wertentwicklung der vergangenen Jahre im Überblick

*Bei der Modellrechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 € und 5 % Ertragsanteil orientiert am Ausgabeaufschlag unterstellt, der beim Kauf anfällt und im ersten Jahr abgezogen wird. Der Ertragsanteil orientiert am Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag, der im Einzelfall geringer ausfallen kann. Zusätzlich können Depotgebühren zur Verwahrung der Anteile anfallen, welche die Wertentwicklung für den Anleger mindern können.
**Wertentwicklung: 1140.4 % (vom 07.04.1972 (Fondsauflage) bis 31.01.2021)

hausInvest Ausschüttung

hausInvest hat das Geschäftsjahr 2019/2020 mit einer Rendite von 2,2 % p.a.* erfolgreich abgeschlossen und damit einmal mehr seine hohe Attraktivität im aktuellen Niedrigzinsumfeld unter Beweis gestellt.

Am 15. Juni 2020 fand die Ausschüttung von hausInvest in Höhe von 0,40 € je Anteil statt. Der steuerfreie Anteil an der Ausschüttung hat, wie im Investmentsteuergesetz verankert, 60 % betragen.

Weitere Details zur Ausschüttung

Risikostreuung im Immobilien-Portfolio von hausInvest

Um mögliche Marktrisiken zu minimieren, nimmt hausInvest eine möglichst breite Streuung nach Standort, Nutzungsart, Mieterstruktur und Größenklasse der Objekte vor. Aktuell befinden sich 153 Immobilien im Portfolio.

Geografische Verteilung

Stand: 31.01.2021

Diverse Nutzungsarten¹ ²

Stand: 31.01.2021
¹ Anteilig, bezogen auf Beteiligungsquote.
² Auf Basis der Nutzflächen (in m²).

**Nutzungsarten im Überblick**

Nutzungsarten	Anteil in %	Beschreibung
Office	42,0	klassische Büronutzung inkl. Nebenflächen
Office - Coworking	0,4	durch Drittanbieter kleinteilig und kurzzeitig weitervermietet
Retail	17,9	klassischer Einzelhandel z.B. für die Bereiche Schuhe & Bekleidung, Schmuck, Unterhaltungselektronik
Daily Essentials	8,7	Handel und Dienstleistung des täglichen Bedarfs wie Super- und Verbrauchermärkte, Baumärkte, Friseure, Wäschereien etc.
Mixed Hotel	3,9	Hotels für Geschäftsreisende als auch für touristische Zwecke
Business Hotel	3,0	Hotels für Geschäftsreisende in Innenstädten bzw. der Nähe von Veranstaltungs- / Messegeländen
Leisure Hotel	2,5	Hotels für touristische Zwecke
Long Stay Hotel	0,4	Appartmenthotels bzw. sog. "Boardinghouses" für den längerfristigen Aufenthalt
Wohnen	6,0	Mietflächen für Wohnzwecke
Mobility	5,3	Stellplätze und Mietflächen für den Bereich Mobilität; ebenfalls Tankstellen, Autohäuser, Waschstraßen
Health & Medical Services	3,5	Gesundheitswesen wie Ärzte, Apotheken, Fitness / Sportzentren, medizinische Forschungseinrichtungen
Gastronomie	2,6	Restaurants, Kantinen etc.
Logistik / Sonstiges	2,4	logistische Flächen als auch solche, die keiner anderen ausgewiesenen Nutzungsart zugewiesen werden konnten
Kultur & Entertainment	1,3	kulturelle Einrichtungen / Unterhaltungsindustrie wie Museen, Kinos, Freizeiteinrichtungen

Chancen und Risiken des Offenen Immobilienfonds hausInvest

Chancen

Bequem und einfach in solide Immobiliensachwerte investieren.
Stabile Erträge bei geringen Wertschwankungen (Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft).
Breite Risikostreuung der Immobilien über Länder, Standorte, Nutzungsarten und Mieter.
Hohe Vermietungsquote
Grundsätzlich börsentägliche Ausgabe und Rücknahme der Anteile über die Fondsgesellschaft.*
Für diesen Fonds bleiben gemäß aktueller Rechtslage 60 % der Erträge für Privatanleger steuerfrei.**

Risiken

Die Werte von Immobilien und Liquiditätsanlagen können schwanken.
Risiken einer lmmobilienanlage wie zum Beispiel Vermietungsquote, Lage, Bonität der Mieter, Projektentwicklungen.
Trotz weitgehender Währungssicherung verbleibt ein Restwährungsrisiko.
Bei Rückgaben von Anteilen gilt eine 24-monatige Mindesthaltedauer und zwölfmonatige Kündigungsfrist.*
Ein grundsätzliches Risiko bei Immobilienfonds besteht in der vorübergehenden Aussetzung der Anteilscheinrücknahme aufgrund nicht ausreichender Liquidität bis hin zu einer geordneten Auflösung des Fonds.
Die vor dem 22. Juli 2013 erworbenen Fondsanteile können zum Nachteil der ab dem 22. Juli 2013 erworbenen Anteile möglicherweise schneller liquidiert werden.

Chancen & Risiken ansehen

*Für die ab dem 22. Juli 2013 erworbenen Anteile gilt eine 24-monatige Mindesthaltedauer und eine 12-monatige Kündigungsfrist. Für die vor dem 22. Juli 2013 erworbenen Anteile sind diese Fristen nur zu beachten, sofern die Freibetragsgrenze von 30.000 € pro Kalenderhalbjahr überschritten wird. Die Rückgabe ist dann nicht möglich, wenn die Fondsgesellschaft aufgrund der gesetzlichen Vorschriften die Anteilscheinrücknahme ausgesetzt hat.

**Gemäß § 20 Abs. 4 InvStG besteht ggf. im Rahmen der persönlichen Steuererklärung die Möglichkeit, die 80%ige Teilfreistellung geltend zumachen. Wir verweisen dazu auf Publikation zur bewertungstäglichen Auslandsimmobilienquote.

Rechtliche Hinweise

¹ Wertentwicklung Stand: 31.01.2021. Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt). Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

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